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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.29% | 同类排行:1094 | 1145 | | 一年回报率:1.90% | 同类排行:322 | 1250 | | 三年回报率:20.43% | 同类排行:63 | 1969 |
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|  | | | 前海开源祥和A(003218)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源祥和A | | 基金代码 | 003218 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 617652.85 | | 成立日期 | 2016-11-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 章俊 |
| | | 前海开源祥和A(003218)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000869 | 张裕A | 2025-09-30
张裕A | 301.76 | 6539.07 | 3.98% | | 2025-09-30 | 603313 | 梦百合 | 2025-09-30
梦百合 | 232.55 | 2090.62 | 1.27% | | 2025-09-30 | 000848 | 承德露露 | 2025-09-30
承德露露 | 120.89 | 1019.11 | 0.62% | | 2025-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-09-30
马应龙 | 38.07 | 1006.95 | 0.61% | | 2025-09-30 | 300973 | 立高食品 | 2025-09-30
立高食品 | 22.05 | 932.27 | 0.57% | | 2025-09-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-09-30
瑞丰新材 | 17.37 | 920.61 | 0.56% | | 2025-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2025-09-30
新宙邦 | 8.86 | 473.14 | 0.29% | | 2025-09-30 | 002156 | 通富微电 | 2025-09-30
通富微电 | 2.05 | 82.35 | 0.05% | | 2025-09-30 | 600859 | 王府井 | 2025-09-30
王府井 | 5.11 | 72.30 | 0.04% | | 2025-09-30 | 000065 | 北方国际 | 2025-09-30
北方国际 | 2.82 | 30.72 | 0.02% |
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