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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:417 | 748 | | 一月回报率:0.75% | 同类排行:179 | 775 | | 一年回报率:23.55% | 同类排行:777 | 1353 | | 三年回报率:43.94% | 同类排行:190 | 705 |
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|  | | | 中金沪深300指数增强A(003015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金沪深300指数增强A | | 基金代码 | 003015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10001300.00 | | 成立日期 | 2016-07-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | | 基金经理 | 耿帅军、王阳峰 |
| | | 中金沪深300指数增强A(003015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 11.05 | 4440.49 | 4.41% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 2.48 | 3581.24 | 3.56% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 82.45 | 2427.33 | 2.41% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 41.00 | 2259.39 | 2.24% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 5.20 | 1900.94 | 1.89% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 47.02 | 1900.27 | 1.89% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 4.61 | 1860.96 | 1.85% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 24.58 | 1785.98 | 1.77% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 13.97 | 1565.51 | 1.55% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 21.25 | 1520.29 | 1.51% |
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