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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.54% | 同类排行:750 | 778 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:43.63% | 同类排行:49 | 796 |
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|  | | | 金融地产ETF基金(512640)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融地产ETF基金 | | 基金代码 | 512640 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 239240886.00 | | 成立日期 | 2014-06-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 张钟玉 |
| | | 金融地产ETF基金(512640)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 12.17 | 675.19 | 8.60% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 13.99 | 642.84 | 8.19% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 18.78 | 438.33 | 5.58% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 14.29 | 330.57 | 4.21% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 11.03 | 304.63 | 3.88% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 39.61 | 300.64 | 3.83% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 12.77 | 244.62 | 3.12% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 30.14 | 241.12 | 3.07% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 36.08 | 212.15 | 2.70% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 16.60 | 198.14 | 2.52% |
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