|
| | | 回报率（股票型基金）2025-12-16 | | 一周回报率:-1.91% | 同类排行:422 | 914 | | 一月回报率:-3.54% | 同类排行:421 | 724 | | 一年回报率:11.06% | 同类排行:546 | 703 | | 三年回报率:17.00% | 同类排行:418 | 790 |
|
|  | | | 万家上证180A(519180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家上证180A | | 基金代码 | 519180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1929789525.65 | | 成立日期 | 2003-03-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 | | 基金经理 | 杨坤 |
| | | 万家上证180A(519180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 2.08 | 3003.50 | 3.84% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 89.15 | 2624.50 | 3.36% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 29.67 | 2122.61 | 2.72% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 16.62 | 1862.14 | 2.38% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 29.10 | 1603.60 | 2.05% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 1.18 | 1563.50 | 2.00% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 11.12 | 1558.05 | 1.99% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 22.21 | 1466.08 | 1.88% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 33.47 | 1352.42 | 1.73% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 5.20 | 1314.00 | 1.68% |
|  |
|
|