|
|  | | | 易方达价值回报(025057)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值回报 | | 基金代码 | 025057 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 2342500000.00 | | 成立日期 | 2025-08-15 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 易方达价值回报(025057)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600419 | 天润乳业 | 2025-09-30
天润乳业 | 115.40 | 1177.04 | 0.00% |
|  |
|
|