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| | | 回报率（）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:463 | 701 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 光大中证A500指数A(023609)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大中证A500指数A | | 基金代码 | 023609 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 光大保德信基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | --- |
| | | 光大中证A500指数A(023609)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.69 | 679.38 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.41 | 592.04 | 0.00% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 9.50 | 383.90 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 6.42 | 353.81 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 14.28 | 283.46 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 9.61 | 282.92 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.63 | 230.44 | 0.00% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 29.88 | 218.12 | 0.00% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 2.99 | 217.25 | 0.00% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 7.45 | 202.04 | 0.00% |
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