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诺德华证价值优选50指数A(023979) 2026-02-06官方净值:1.254元涨跌:0.03%
| | | 回报率（指数型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.55% | 同类排行:32 | 144 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 诺德华证价值优选50指数A(023979)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德华证价值优选50指数A | | 基金代码 | 023979 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 诺德基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 王恒楠 |
| | | 诺德华证价值优选50指数A(023979)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 7.50 | 59.48 | 3.59% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 4.16 | 38.60 | 2.33% | | 2025-12-31 | 000672 | 上峰水泥 | 2025-12-31
上峰水泥 | 2.88 | 37.41 | 2.26% | | 2025-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2025-12-31
桐昆股份 | 2.16 | 37.17 | 2.25% | | 2025-12-31 | 600096 | 云天化 | 2025-12-31
云天化 | 1.10 | 36.75 | 2.22% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 2.99 | 36.54 | 2.21% | | 2025-12-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025-12-31
鄂尔多斯 | 2.90 | 35.84 | 2.17% | | 2025-12-31 | 002555 | 三七互娱 | 2025-12-31
三七互娱 | 1.50 | 35.40 | 2.14% | | 2025-12-31 | 600859 | 王府井 | 2025-12-31
王府井 | 2.18 | 33.86 | 2.05% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 1.43 | 33.73 | 2.04% |
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