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| | | 回报率（）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.53% | 同类排行:449 | 561 | | 一月回报率:-1.06% | 同类排行:532 | 701 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银中证A50指数A(023052)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银中证A50指数A | | 基金代码 | 023052 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 交银中证A50指数A(023052)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 2.52 | 1013.04 | 5.07% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.51 | 736.43 | 3.68% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 10.26 | 565.43 | 2.83% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 11.80 | 476.84 | 2.38% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 15.71 | 462.50 | 2.31% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 4.69 | 340.79 | 1.70% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 11.67 | 318.01 | 1.59% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 4.83 | 312.45 | 1.56% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 4.25 | 304.09 | 1.52% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 2.59 | 282.85 | 1.41% |
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