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天弘永利兴宁A(021786) 2025-10-17官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-10-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 天弘永利兴宁A(021786)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘永利兴宁A | | 基金代码 | 021786 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 天弘基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | | 基金经理 | 姜晓丽、张馨元 |
| | | 天弘永利兴宁A(021786)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600511 | 国药股份 | 2025-06-30
国药股份 | 109.50 | 3193.02 | 3.88% | | 2025-06-30 | 600233 | 圆通速递 | 2025-06-30
圆通速递 | 239.51 | 3087.28 | 3.75% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 121.01 | 2998.63 | 3.64% | | 2025-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-06-30
航发动力 | 77.19 | 2974.90 | 3.61% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 102.10 | 2846.55 | 3.45% | | 2025-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-06-30
安琪酵母 | 69.77 | 2453.81 | 2.98% | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 305.44 | 2409.92 | 2.92% | | 2025-06-30 | 002064 | 华峰化学 | 2025-06-30
华峰化学 | 348.76 | 2305.33 | 2.80% | | 2025-06-30 | 002701 | 奥瑞金 | 2025-06-30
奥瑞金 | 324.29 | 1929.54 | 2.34% | | 2025-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-06-30
分众传媒 | 253.53 | 1850.77 | 2.25% |
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