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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:0.41% | 同类排行:725 | 911 | | 一月回报率:1.37% | 同类排行:896 | 964 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 800价值ETF(560030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 800价值ETF | | 基金代码 | 560030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 475430000.00 | | 成立日期 | 2023-06-20 | | 基金托管人 | 广发证券 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 800价值ETF(560030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 2.93 | 162.56 | 4.73% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 3.38 | 155.31 | 4.52% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 4.53 | 105.73 | 3.08% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 1.34 | 96.75 | 2.82% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 2.66 | 73.47 | 2.14% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 9.56 | 72.56 | 2.11% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 3.08 | 59.10 | 1.72% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 7.27 | 58.16 | 1.69% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 1.22 | 54.80 | 1.60% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 8.71 | 51.21 | 1.49% |
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