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| | | 回报率（指数型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.55% | 同类排行:32 | 153 | | 一年回报率:16.57% | 同类排行:68 | 93 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 沪深300价值ETF(159510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300价值ETF | | 基金代码 | 159510 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 赵宗庭 |
| | | 沪深300价值ETF(159510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.25 | 502.50 | 3.83% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.28 | 404.32 | 3.08% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 6.09 | 335.62 | 2.56% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 7.38 | 298.23 | 2.27% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 13.60 | 269.96 | 2.06% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 5.97 | 237.13 | 1.81% | | 2025-09-30 | 000725 | 京东方A | 2025-09-30
京东方A | 51.67 | 214.95 | 1.64% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 1.95 | 212.96 | 1.62% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 7.37 | 200.83 | 1.53% | | 2025-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-09-30
平安银行 | 15.66 | 177.58 | 1.35% |
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