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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:0.69% | 同类排行:120 | 1246 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.92% | 同类排行:251 | 2638 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金恒新90天持有(018481)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金恒新90天持有 | | 基金代码 | 018481 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 500070000.00 | | 成立日期 | 2023-05-15 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金恒新90天持有(018481)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 3.72 | 416.75 | 0.64% | | 2025-09-30 | 603486 | 科沃斯 | 2025-09-30
科沃斯 | 2.28 | 245.10 | 0.38% | | 2025-09-30 | 603444 | 吉比特 | 2025-09-30
吉比特 | 0.38 | 215.84 | 0.33% | | 2025-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2025-09-30
万辰集团 | 1.10 | 199.65 | 0.31% | | 2025-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-09-30
百济神州-U | 0.62 | 189.94 | 0.29% | | 2025-09-30 | 688131 | 皓元医药 | 2025-09-30
皓元医药 | 2.04 | 168.50 | 0.26% | | 2025-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2025-09-30
石头科技 | 0.78 | 163.63 | 0.25% | | 2025-09-30 | 002867 | 周大生 | 2025-09-30
周大生 | 12.07 | 162.95 | 0.25% | | 2025-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-09-30
福耀玻璃 | 2.11 | 154.90 | 0.24% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 5.80 | 146.91 | 0.23% |
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