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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:0.46% | 同类排行:123 | 1161 | | 一月回报率:1.18% | 同类排行:125 | 1198 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安凯(017556)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安凯 | | 基金代码 | 017556 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 2735070000.00 | | 成立日期 | 2023-03-03 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商安凯(017556)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 21.73 | 1059.55 | 0.63% | | 2025-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-06-30
吉祥航空 | 68.27 | 919.63 | 0.55% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 158.43 | 914.14 | 0.55% | | 2025-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-06-30
安琪酵母 | 21.42 | 753.34 | 0.45% | | 2025-06-30 | 600995 | 南网储能 | 2025-06-30
南网储能 | 74.95 | 733.01 | 0.44% | | 2025-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2025-06-30
北新建材 | 24.35 | 644.79 | 0.39% | | 2025-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2025-06-30
中国中免 | 7.91 | 482.27 | 0.29% |
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