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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.17% | 同类排行:906 | 1382 | | 一月回报率:0.30% | 同类排行:976 | 1582 | | 一年回报率:2.03% | 同类排行:1234 | 2466 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 贝莱德欣悦丰利A(016711)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德欣悦丰利A | | 基金代码 | 016711 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 贝莱德欣悦丰利A(016711)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.06 | 24.12 | 0.58% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 0.38 | 15.36 | 0.37% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.01 | 14.44 | 0.35% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 0.23 | 12.68 | 0.31% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 0.08 | 11.21 | 0.27% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 0.25 | 9.93 | 0.24% | | 2025-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-09-30
宝钢股份 | 1.40 | 9.90 | 0.24% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 0.09 | 9.83 | 0.24% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 0.07 | 8.50 | 0.20% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.08 | 8.37 | 0.20% |
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