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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-17 | | 一周回报率:0.84% | 同类排行:65 | 817 | | 一月回报率:6.08% | 同类排行:99 | 931 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北证50成份A(017527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北证50成份A | | 基金代码 | 017527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实北证50成份A(017527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2025-09-30
锦波生物 | 13.83 | 3892.98 | 37.25% | | 2025-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-09-30
贝特瑞 | 101.53 | 3350.37 | 32.06% | | 2025-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2025-09-30
曙光数创 | 24.03 | 2172.10 | 20.78% | | 2025-09-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-09-30
纳科诺尔 | 32.94 | 2111.24 | 20.20% | | 2025-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2025-09-30
诺思兰德 | 57.65 | 1454.96 | 13.92% | | 2025-09-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-09-30
艾融软件 | 25.19 | 1376.00 | 13.17% | | 2025-09-30 | 920493 | 并行科技 | 2025-09-30
并行科技 | 8.85 | 1348.61 | 12.90% | | 2025-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2025-09-30
同力股份 | 68.68 | 1342.61 | 12.85% | | 2025-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2025-09-30
连城数控 | 42.30 | 1325.36 | 12.68% | | 2025-09-30 | 920978 | 开特股份 | 2025-09-30
开特股份 | 32.30 | 1253.21 | 11.99% |
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