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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-15 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:13.08% | 同类排行:691 | 782 | | 三年回报率:30.61% | 同类排行:261 | 794 |
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|  | | | 金融ETF(159931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 159931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 747828511.00 | | 成立日期 | 2013-08-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 金融ETF(159931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 9.44 | 520.16 | 9.95% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 10.83 | 437.72 | 8.38% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 11.08 | 300.52 | 5.75% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 14.57 | 289.13 | 5.53% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 8.54 | 255.44 | 4.89% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 30.71 | 224.17 | 4.29% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 9.90 | 186.81 | 3.57% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 27.99 | 186.68 | 3.57% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 23.38 | 157.14 | 3.01% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 12.87 | 129.08 | 2.47% |
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