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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-12 | | 一周回报率:1.99% | 同类排行:281 | 1822 | | 一月回报率:-3.04% | 同类排行:1334 | 1751 | | 一年回报率:15.68% | 同类排行:1800 | 3516 | | 三年回报率:17.52% | 同类排行:726 | 2481 |
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|  | | | 嘉实价值丰润A(016570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值丰润A | | 基金代码 | 016570 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 吴悠 |
| | | 嘉实价值丰润A(016570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688213 | 思特威-W | 2025-09-30
思特威-W | 2.22 | 263.96 | 5.36% | | 2025-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2025-09-30
西部超导 | 3.92 | 255.39 | 5.19% | | 2025-09-30 | 300679 | 电连技术 | 2025-09-30
电连技术 | 4.17 | 237.69 | 4.83% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 6.08 | 225.11 | 4.57% |
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