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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.06% | 同类排行:509 | 775 | | 一年回报率:4.76% | 同类排行:1248 | 1353 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏国证疫苗与生物科技A(016355)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏国证疫苗与生物科技A | | 基金代码 | 016355 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 鲁亚运 |
| | | 华夏国证疫苗与生物科技A(016355)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2025-09-30
长春高新 | 13.78 | 1791.40 | 53.63% | | 2025-09-30 | 600196 | 复星医药 | 2025-09-30
复星医药 | 58.23 | 1737.56 | 52.02% | | 2025-09-30 | 300122 | 智飞生物 | 2025-09-30
智飞生物 | 51.76 | 1074.51 | 32.17% | | 2025-09-30 | 603392 | 万泰生物 | 2025-09-30
万泰生物 | 15.89 | 898.72 | 26.90% | | 2025-09-30 | 300142 | 沃森生物 | 2025-09-30
沃森生物 | 73.91 | 858.10 | 25.69% | | 2025-09-30 | 002007 | 华兰生物 | 2025-09-30
华兰生物 | 46.33 | 737.57 | 22.08% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 6.02 | 674.42 | 20.19% | | 2025-09-30 | 603127 | 昭衍新药 | 2025-09-30
昭衍新药 | 18.42 | 650.28 | 19.47% | | 2025-09-30 | 000513 | 丽珠集团 | 2025-09-30
丽珠集团 | 16.41 | 630.96 | 18.89% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 7.27 | 520.20 | 15.57% |
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