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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.07% | 同类排行:290 | 775 | | 一年回报率:23.67% | 同类排行:771 | 1353 | | 三年回报率:43.03% | 同类排行:199 | 705 |
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|  | | | 中证A100ETF基金(562000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF基金 | | 基金代码 | 562000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 陈建华 |
| | | 中证A100ETF基金(562000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 14.86 | 5972.96 | 2.91% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 3.53 | 5103.78 | 2.48% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 60.67 | 3343.52 | 1.63% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 69.64 | 2814.12 | 1.37% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 92.56 | 2725.09 | 1.33% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 4.98 | 2010.33 | 0.98% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 27.49 | 1997.42 | 0.97% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 69.49 | 1893.60 | 0.92% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 94.31 | 1872.05 | 0.91% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 26.07 | 1864.98 | 0.91% |
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