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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.30% | 同类排行:871 | 1368 | | 三年回报率:7.29% | 同类排行:472 | 1878 |
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|  | | | 中加聚享增盈A(015371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚享增盈A | | 基金代码 | 015371 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 187856083.73 | | 成立日期 | 2022-05-05 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 刘晓晨、闫沛贤 |
| | | 中加聚享增盈A(015371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 0.46 | 125.58 | 0.81% | | 2025-06-30 | 603486 | 科沃斯 | 2025-06-30
科沃斯 | 2.06 | 119.95 | 0.77% | | 2025-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 2025-06-30
法拉电子 | 1.08 | 117.82 | 0.76% | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 0.36 | 113.06 | 0.73% | | 2025-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 2025-06-30
欧派家居 | 1.99 | 112.34 | 0.72% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 0.94 | 111.77 | 0.72% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 1.57 | 109.19 | 0.70% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.32 | 106.21 | 0.68% | | 2025-06-30 | 300866 | 安克创新 | 2025-06-30
安克创新 | 0.93 | 105.65 | 0.68% | | 2025-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 2025-06-30
顾家家居 | 4.05 | 103.36 | 0.66% |
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