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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:1.16% | 同类排行:910 | 1690 | | 一月回报率:4.47% | 同类排行:845 | 1721 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.54% | 同类排行:586 | 2289 |
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|  | | | 招商安鼎平衡1年持有A(015211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安鼎平衡1年持有A | | 基金代码 | 015211 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 271388482.96 | | 成立日期 | 2022-03-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安鼎平衡1年持有A(015211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-06-30
睿创微纳 | 5.98 | 416.65 | 6.49% | | 2025-06-30 | 000519 | 中兵红箭 | 2025-06-30
中兵红箭 | 18.82 | 411.97 | 6.42% | | 2025-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2025-06-30
招商轮船 | 62.44 | 390.87 | 6.09% | | 2025-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2025-06-30
中国动力 | 16.60 | 382.96 | 5.97% | | 2025-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2025-06-30
中远海能 | 36.65 | 378.59 | 5.90% | | 2025-06-30 | 600764 | 中国海防 | 2025-06-30
中国海防 | 10.83 | 368.22 | 5.74% | | 2025-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-06-30
航发动力 | 9.35 | 360.35 | 5.61% | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 10.81 | 351.76 | 5.48% | | 2025-06-30 | 300699 | 光威复材 | 2025-06-30
光威复材 | 11.01 | 348.69 | 5.43% | | 2025-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-06-30
赛轮轮胎 | 24.89 | 326.61 | 5.09% |
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