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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:0.20% | 同类排行:1291 | 1767 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实北交所精选两年定开A(014269)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北交所精选两年定开A | | 基金代码 | 014269 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 418297487.35 | | 成立日期 | 2021-11-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对企业的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李涛、刘杰 |
| | | 嘉实北交所精选两年定开A(014269)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 832982 | 锦波生物 | 2025-06-30
锦波生物 | 7.12 | 2534.68 | 8.47% | | 2025-06-30 | 835179 | 凯德石英 | 2025-06-30
凯德石英 | 51.41 | 1798.45 | 6.01% | | 2025-06-30 | 833394 | 民士达 | 2025-06-30
民士达 | 38.07 | 1711.56 | 5.72% | | 2025-06-30 | 832491 | 奥迪威 | 2025-06-30
奥迪威 | 53.26 | 1587.26 | 5.31% | | 2025-06-30 | 835640 | 富士达 | 2025-06-30
富士达 | 52.08 | 1552.90 | 5.19% | | 2025-06-30 | 872808 | 曙光数创 | 2025-06-30
曙光数创 | 25.04 | 1491.10 | 4.98% | | 2025-06-30 | 920167 | 同享科技 | 2025-06-30
同享科技 | 68.96 | 1392.90 | 4.66% | | 2025-06-30 | 838262 | 太湖雪 | 2025-06-30
太湖雪 | 40.48 | 1100.57 | 3.68% | | 2025-06-30 | 835185 | 贝特瑞 | 2025-06-30
贝特瑞 | 46.18 | 1076.00 | 3.60% | | 2025-06-30 | 871642 | 通易航天 | 2025-06-30
通易航天 | 48.23 | 1024.32 | 3.42% |
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