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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-0.32% | 同类排行:1624 | 1767 | | 一月回报率:7.25% | 同类排行:610 | 2024 | | 一年回报率:11.04% | 同类排行:1179 | 1653 | | 三年回报率:-11.34% | 同类排行:1589 | 2372 |
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|  | | | 工银悦享A(014068)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银悦享A | | 基金代码 | 014068 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 195416860.77 | | 成立日期 | 2021-12-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈丹琳 |
| | | 工银悦享A(014068)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 82.10 | 1600.95 | 9.68% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 20.57 | 738.87 | 4.47% | | 2025-06-30 | 002294 | 信立泰 | 2025-06-30
信立泰 | 15.01 | 710.42 | 4.30% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 12.89 | 668.99 | 4.05% | | 2025-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-06-30
山金国际 | 34.23 | 648.32 | 3.92% | | 2025-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2025-06-30
中国石油 | 75.14 | 642.45 | 3.89% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 8.78 | 633.92 | 3.83% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 9.09 | 632.21 | 3.82% |
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