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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-28 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:1400 | 1783 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.50% | 同类排行:3113 | 3592 | | 三年回报率:13.54% | 同类排行:1159 | 2518 |
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|  | | | 华泰柏瑞恒利A(012953)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞恒利A | | 基金代码 | 012953 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 170011448.81 | | 成立日期 | 2021-09-14 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰、何子建 |
| | | 华泰柏瑞恒利A(012953)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-09-30
招商蛇口 | 22.08 | 224.56 | 0.90% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.08 | 106.00 | 0.43% | | 2025-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-09-30
保利发展 | 12.23 | 96.13 | 0.39% | | 2025-09-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 2025-09-30
赣锋锂业 | 0.10 | 6.09 | 0.02% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 0.11 | 4.33 | 0.02% |
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