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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商品质成长A(012186)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质成长A | | 基金代码 | 012186 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1891813102.06 | | 成立日期 | 2021-09-23 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李佳存 |
| | | 招商品质成长A(012186)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 148.76 | 10346.26 | 13.21% | | 2025-06-30 | 688114 | 华大智造 | 2025-06-30
华大智造 | 106.48 | 6902.87 | 8.81% | | 2025-06-30 | 688293 | 奥浦迈 | 2025-06-30
奥浦迈 | 124.38 | 5598.17 | 7.15% | | 2025-06-30 | 688658 | 悦康药业 | 2025-06-30
悦康药业 | 238.87 | 4548.10 | 5.81% | | 2025-06-30 | 300406 | 九强生物 | 2025-06-30
九强生物 | 289.11 | 4090.91 | 5.22% | | 2025-06-30 | 300298 | 三诺生物 | 2025-06-30
三诺生物 | 152.42 | 3443.17 | 4.40% | | 2025-06-30 | 300497 | 富祥药业 | 2025-06-30
富祥药业 | 361.33 | 3248.36 | 4.15% |
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