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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.26% | 同类排行:1331 | 1497 | | 三年回报率:-23.16% | 同类排行:790 | 804 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 西域旅游 | 2.59% | -1.85% | | 全聚德 | 0.53% | -1.38% |
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|  | | | 旅游ETF(159766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 159766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291640963.00 | | 成立日期 | 2021-07-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 旅游ETF(159766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300859 | 西域旅游 | 2025-09-30
西域旅游 | 185.67 | 8141.63 | 2.59% | | 2025-09-30 | 002186 | 全聚德 | 2025-09-30
全聚德 | 146.41 | 1673.47 | 0.53% |
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