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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-14 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:1244 | 1712 | | 一月回报率:-0.70% | 同类排行:1575 | 1622 | | 一年回报率:2.28% | 同类排行:1625 | 1715 | | 三年回报率:-34.64% | 同类排行:2351 | 2375 |
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|  | | | 东方品质消费一年持有A(012506)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方品质消费一年持有A | | 基金代码 | 012506 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 305033356.59 | | 成立日期 | 2021-07-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“品质消费”主题行业及相关上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 王然 |
| | | 东方品质消费一年持有A(012506)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 2025-09-30
拓普集团 | 4.60 | 372.55 | 4.80% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 13.60 | 371.01 | 4.78% | | 2025-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-09-30
宇通客车 | 13.60 | 370.06 | 4.76% | | 2025-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-09-30
福耀玻璃 | 4.80 | 352.37 | 4.54% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 1.06 | 322.03 | 4.15% | | 2025-09-30 | 601127 | 赛力斯 | 2025-09-30
赛力斯 | 1.78 | 305.39 | 3.93% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 3.80 | 276.11 | 3.55% |
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