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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.47% | 同类排行:309 | 1368 | | 三年回报率:-1.60% | 同类排行:1592 | 1878 |
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|  | | | 长城悦享回报A(011897)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城悦享回报A | | 基金代码 | 011897 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1512386666.90 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏建、张勇 |
| | | 长城悦享回报A(011897)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-06-30
陕西煤业 | 20.86 | 401.35 | 1.03% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 19.99 | 389.81 | 1.00% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 9.19 | 372.56 | 0.96% | | 2025-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-06-30
川投能源 | 22.89 | 367.16 | 0.94% | | 2025-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-06-30
云铝股份 | 12.83 | 205.02 | 0.53% | | 2025-06-30 | 000933 | 神火股份 | 2025-06-30
神火股份 | 11.71 | 194.85 | 0.50% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 6.15 | 185.36 | 0.48% | | 2025-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-06-30
华电国际 | 33.46 | 183.03 | 0.47% |
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