|
| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.19% | 同类排行:696 | 1931 | | 一年回报率:4.18% | 同类排行:3068 | 3502 | | 三年回报率:8.10% | 同类排行:1431 | 2333 |
|
|  | | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达宁易一年持有A | | 基金代码 | 011347 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1189222676.01 | | 成立日期 | 2021-04-09 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.49 | 141.03 | 1.88% | | 2025-09-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2025-09-30
骆驼股份 | 10.11 | 114.04 | 1.52% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 72.20 | 0.96% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 0.54 | 65.60 | 0.87% | | 2025-09-30 | 600522 | 中天科技 | 2025-09-30
中天科技 | 3.32 | 62.81 | 0.84% | | 2025-09-30 | 688123 | 聚辰股份 | 2025-09-30
聚辰股份 | 0.29 | 47.49 | 0.63% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 2.20 | 43.67 | 0.58% | | 2025-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2025-09-30
扬农化工 | 0.60 | 43.31 | 0.58% | | 2025-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2025-09-30
中兴通讯 | 0.39 | 17.80 | 0.24% |
|  |
|
|