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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-9.58% | 同类排行:738 | 743 | | 一年回报率:15.54% | 同类排行:433 | 507 | | 三年回报率:43.24% | 同类排行:98 | 756 |
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|  | | | 金融ETF(510230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 510230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 566044541.00 | | 成立日期 | 2011-03-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 艾小军 |
| | | 金融ETF(510230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 1089.59 | 60450.53 | 12.45% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1253.48 | 57597.20 | 11.86% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1682.96 | 39280.36 | 8.09% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 988.44 | 27300.64 | 5.62% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 3549.67 | 26942.01 | 5.55% | | 2025-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-06-30
国泰海通 | 1144.25 | 21923.92 | 4.52% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 2701.06 | 21608.48 | 4.45% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 3232.63 | 19007.85 | 3.92% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 1486.40 | 17747.66 | 3.66% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 1188.78 | 16500.28 | 3.40% |
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