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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.50% | 同类排行:1012 | 1834 | | 一年回报率:5.26% | 同类排行:2944 | 3611 | | 三年回报率:9.15% | 同类排行:1360 | 2572 |
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|  | | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚隆六个月持有A | | 基金代码 | 010545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201830432.35 | | 成立日期 | 2021-03-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 1.50 | 44.16 | 2.43% | | 2025-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-09-30
中芯国际 | 0.18 | 25.55 | 1.40% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.06 | 21.95 | 1.21% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 0.32 | 21.12 | 1.16% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.05 | 20.10 | 1.10% | | 2025-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-09-30
恺英网络 | 0.71 | 19.94 | 1.10% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 2.31 | 16.86 | 0.93% | | 2025-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2025-09-30
春风动力 | 0.06 | 16.10 | 0.88% | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 0.61 | 15.94 | 0.88% | | 2025-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2025-09-30
巨化股份 | 0.35 | 14.00 | 0.77% |
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