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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.82% | 同类排行:190 | 1368 | | 三年回报率:8.49% | 同类排行:319 | 1878 |
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|  | | | 国投双债LOF(161216)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投双债LOF | | 基金代码 | 161216 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1237619716.41 | | 成立日期 | 2011-03-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李达夫、宋璐 |
| | | 国投双债LOF(161216)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 70.00 | 835.80 | 0.62% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 48.46 | 815.07 | 0.60% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 20.00 | 602.88 | 0.45% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 24.53 | 493.05 | 0.36% | | 2025-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2025-06-30
拓普集团 | 8.00 | 378.20 | 0.28% | | 2025-06-30 | 300818 | 耐普矿机 | 2025-06-30
耐普矿机 | 15.00 | 330.75 | 0.24% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 9.00 | 323.34 | 0.24% | | 2025-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-06-30
川投能源 | 20.00 | 320.80 | 0.24% | | 2025-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2025-06-30
亨通光电 | 20.00 | 306.03 | 0.23% | | 2025-06-30 | 600461 | 洪城环境 | 2025-06-30
洪城环境 | 30.00 | 289.20 | 0.21% |
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