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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.49% | 同类排行:49 | 1263 | | 三年回报率:-22.07% | 同类排行:1667 | 1678 |
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|  | | | 嘉实多利收益A(160718)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多利收益A | | 基金代码 | 160718 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2305500443.68 | | 成立日期 | 2011-03-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 罗伟卿、韩同利、高群山 |
| | | 嘉实多利收益A(160718)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-06-30
东方电缆 | 28.69 | 1483.51 | 2.26% | | 2025-06-30 | 300395 | 菲利华 | 2025-06-30
菲利华 | 21.67 | 1107.15 | 1.69% | | 2025-06-30 | 002487 | 大金重工 | 2025-06-30
大金重工 | 18.62 | 612.70 | 0.93% | | 2025-06-30 | 601918 | 新集能源 | 2025-06-30
新集能源 | 89.60 | 578.82 | 0.88% | | 2025-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2025-06-30
巨化股份 | 19.60 | 562.13 | 0.86% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.73 | 436.34 | 0.66% | | 2025-06-30 | 688347 | 华虹公司 | 2025-06-30
华虹公司 | 7.32 | 401.75 | 0.61% | | 2025-06-30 | 688084 | 晶品特装 | 2025-06-30
晶品特装 | 4.35 | 383.13 | 0.58% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 10.96 | 380.20 | 0.58% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 18.27 | 356.27 | 0.54% |
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