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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-09 | | 一周回报率:0.78% | 同类排行:1340 | 1687 | | 一月回报率:1.51% | 同类排行:819 | 1783 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.98% | 同类排行:1026 | 2330 |
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|  | | | 易方达悦盈一年持有A(011302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦盈一年持有A | | 基金代码 | 011302 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3908173321.47 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 王成 |
| | | 易方达悦盈一年持有A(011302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 10.30 | 433.63 | 2.16% | | 2025-12-31 | 601702 | 华峰铝业 | 2025-12-31
华峰铝业 | 17.65 | 361.30 | 1.80% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 9.95 | 342.98 | 1.71% | | 2025-12-31 | 600031 | 三一重工 | 2025-12-31
三一重工 | 8.99 | 189.96 | 0.95% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 2.34 | 179.43 | 0.89% | | 2025-12-31 | 601988 | 中国银行 | 2025-12-31
中国银行 | 30.50 | 174.77 | 0.87% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.44 | 161.59 | 0.81% | | 2025-12-31 | 601799 | 星宇股份 | 2025-12-31
星宇股份 | 1.15 | 141.88 | 0.71% | | 2025-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2025-12-31
恒立液压 | 1.29 | 141.78 | 0.71% |
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