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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:36.32% | 同类排行:194 | 509 | | 三年回报率:43.37% | 同类排行:110 | 805 |
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|  | | | 沪港深500ETF基金(517080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF基金 | | 基金代码 | 517080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1089166000.00 | | 成立日期 | 2021-02-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪港深500ETF基金(517080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.50 | 704.76 | 1.73% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.10 | 530.67 | 1.30% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 8.55 | 474.35 | 1.17% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 9.85 | 452.61 | 1.11% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 13.23 | 308.79 | 0.76% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 9.73 | 293.26 | 0.72% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 3.91 | 282.30 | 0.69% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 13.08 | 255.06 | 0.63% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.71 | 235.66 | 0.58% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 10.04 | 232.12 | 0.57% |
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