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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-14 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:262 | 740 | | 一月回报率:3.18% | 同类排行:227 | 744 | | 一年回报率:27.43% | 同类排行:536 | 1559 | | 三年回报率:45.79% | 同类排行:118 | 804 |
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|  | | | 沪港深500ETF基金(517080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF基金 | | 基金代码 | 517080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1089166000.00 | | 成立日期 | 2021-02-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪港深500ETF基金(517080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 1.53 | 616.67 | 1.37% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 6.10 | 336.17 | 0.75% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 7.08 | 286.10 | 0.63% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 19.77 | 144.32 | 0.32% | | 2025-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-09-30
建设银行 | 4.83 | 41.59 | 0.09% |
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