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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-14 | | 一周回报率:0.28% | 同类排行:234 | 740 | | 一月回报率:1.36% | 同类排行:448 | 744 | | 一年回报率:8.93% | 同类排行:1260 | 1559 | | 三年回报率:9.27% | 同类排行:575 | 804 |
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|  | | | 消费服务ETF(516600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费服务ETF | | 基金代码 | 516600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 353332115.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 邓皓友 |
| | | 消费服务ETF(516600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 7.42 | 531.22 | 5.96% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 4.51 | 505.70 | 5.67% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.38 | 503.50 | 5.65% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.26 | 375.44 | 4.21% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 2.21 | 268.47 | 3.01% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 4.75 | 261.77 | 2.94% | | 2025-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-09-30
科大讯飞 | 4.16 | 233.17 | 2.61% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 5.45 | 220.23 | 2.47% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 7.18 | 195.87 | 2.20% | | 2025-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-09-30
中国电信 | 27.95 | 186.15 | 2.09% |
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