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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.55% | 同类排行:553 | 1751 | | 一年回报率:5.89% | 同类排行:2688 | 3516 | | 三年回报率:9.33% | 同类排行:1293 | 2481 |
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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-09-30
鸿路钢构 | 673.68 | 12894.19 | 6.02% | | 2025-09-30 | 605108 | 同庆楼 | 2025-09-30
同庆楼 | 630.98 | 12581.78 | 5.88% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 7.66 | 11060.96 | 5.17% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 70.66 | 9321.88 | 4.36% | | 2025-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-09-30
洋河股份 | 66.27 | 4502.37 | 2.10% | | 2025-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2025-09-30
安井食品 | 29.59 | 2086.38 | 0.97% |
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