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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 质量ETF(515910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 质量ETF | | 基金代码 | 515910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 524507000.00 | | 成立日期 | 2021-01-21 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 耿帅军 |
| | | 质量ETF(515910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 2.11 | 1287.10 | 5.56% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 35.15 | 1211.62 | 5.23% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 2.61 | 1125.46 | 4.86% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.70 | 964.03 | 4.16% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 15.11 | 937.58 | 4.05% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 8.61 | 912.14 | 3.94% | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 44.95 | 899.00 | 3.88% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 5.22 | 893.17 | 3.86% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 1.72 | 791.45 | 3.42% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 8.76 | 684.59 | 2.96% |
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