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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.05% | 同类排行:160 | 1452 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.89% | 同类排行:845 | 1878 |
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|  | | | 招商安阳A(010430)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安阳A | | 基金代码 | 010430 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1239224493.66 | | 成立日期 | 2020-11-04 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 尹晓红(休产假)、蔡振 |
| | | 招商安阳A(010430)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-06-30
吉祥航空 | 103.14 | 1389.30 | 0.66% | | 2025-06-30 | 000960 | 锡业股份 | 2025-06-30
锡业股份 | 87.70 | 1341.81 | 0.64% | | 2025-06-30 | 600995 | 南网储能 | 2025-06-30
南网储能 | 105.32 | 1030.03 | 0.49% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 159.49 | 920.26 | 0.44% | | 2025-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-06-30
分众传媒 | 121.00 | 883.30 | 0.42% | | 2025-06-30 | 603707 | 健友股份 | 2025-06-30
健友股份 | 70.71 | 788.42 | 0.37% | | 2025-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2025-06-30
中国中免 | 7.99 | 487.15 | 0.23% | | 2025-06-30 | 600332 | 白云山 | 2025-06-30
白云山 | 0.08 | 2.11 | 0.00% |
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