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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-28 | | 一周回报率:0.27% | 同类排行:163 | 1291 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.65% | 同类排行:311 | 2479 | | 三年回报率:9.99% | 同类排行:251 | 1955 |
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|  | | | 蜂巢恒利A(008035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 蜂巢恒利A | | 基金代码 | 008035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 301628278.97 | | 成立日期 | 2020-09-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 蜂巢基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | | 基金经理 | 李海涛 |
| | | 蜂巢恒利A(008035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.12 | 173.28 | 0.47% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 3.75 | 110.40 | 0.30% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.16 | 64.32 | 0.17% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 2.05 | 61.30 | 0.17% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 1.59 | 61.22 | 0.16% | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 2.20 | 57.49 | 0.15% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 2.96 | 55.86 | 0.15% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 0.53 | 55.48 | 0.15% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.61 | 44.32 | 0.12% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 0.38 | 42.57 | 0.11% |
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