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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-11 | | 一周回报率:0.27% | 同类排行:1398 | 1690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:11.89% | 同类排行:1058 | 1575 | | 三年回报率:6.40% | 同类排行:526 | 2289 |
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|  | | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元安鑫回报A | | 基金代码 | 009395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210401377.12 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李彪、陈浩 |
| | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.39 | 549.71 | 5.30% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.88 | 474.17 | 4.57% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 6.57 | 364.50 | 3.52% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 7.66 | 351.98 | 3.39% | | 2025-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-06-30
中芯国际 | 3.05 | 268.85 | 2.59% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 8.21 | 247.45 | 2.39% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 10.57 | 246.70 | 2.38% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.70 | 232.34 | 2.24% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 10.84 | 211.38 | 2.04% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 2.78 | 200.72 | 1.94% |
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