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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-0.30% | 同类排行:324 | 714 | | 一月回报率:-2.71% | 同类排行:610 | 799 | | 一年回报率:-3.54% | 同类排行:1436 | 1490 | | 三年回报率:-11.38% | 同类排行:740 | 806 |
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|  | | | 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | | 基金代码 | 009179 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 36956312.24 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 72.20 | 0.59% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 2.44 | 66.56 | 0.55% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 0.48 | 58.54 | 0.48% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 1.07 | 56.92 | 0.47% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 0.22 | 43.07 | 0.35% | | 2025-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-09-30
温氏股份 | 2.09 | 38.89 | 0.32% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 0.29 | 38.26 | 0.31% | | 2025-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-09-30
海天味业 | 0.77 | 30.00 | 0.25% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 0.09 | 27.04 | 0.22% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 0.33 | 21.04 | 0.17% |
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