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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.78% | 同类排行:338 | 1616 | | 一月回报率:-1.90% | 同类排行:1112 | 1931 | | 一年回报率:10.40% | 同类排行:2438 | 3502 | | 三年回报率:4.38% | 同类排行:1620 | 2333 |
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|  | | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实回报灵活配置 | | 基金代码 | 070018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 10103611801.46 | | 成立日期 | 2009-08-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 12.34 | 4962.29 | 9.66% | | 2025-09-30 | 603179 | 新泉股份 | 2025-09-30
新泉股份 | 57.08 | 4739.54 | 9.23% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 2.85 | 4109.31 | 8.00% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 12.51 | 2426.27 | 4.72% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 37.96 | 2420.58 | 4.71% | | 2025-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 2025-09-30
星宇股份 | 15.40 | 2077.15 | 4.05% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 15.24 | 1707.34 | 3.32% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 45.55 | 1685.31 | 3.28% | | 2025-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-09-30
迈瑞医疗 | 6.59 | 1619.10 | 3.15% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 235.24 | 1569.05 | 3.06% |
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