|
| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:365 | 748 | | 一月回报率:2.24% | 同类排行:101 | 775 | | 一年回报率:6.55% | 同类排行:1224 | 1353 | | 三年回报率:39.55% | 同类排行:250 | 705 |
|
|  | | | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(007792)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A | | 基金代码 | 007792 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 395810238.82 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(007792)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-09-30
中国船舶 | 0.52 | 17.88 | 0.36% | | 2025-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-09-30
海康威视 | 0.55 | 17.43 | 0.35% | | 2025-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-09-30
国电南瑞 | 0.69 | 15.77 | 0.32% | | 2025-09-30 | 000625 | 长安汽车 | 2025-09-30
长安汽车 | 0.99 | 12.11 | 0.24% | | 2025-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-09-30
宝钢股份 | 1.47 | 10.39 | 0.21% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 1.23 | 10.14 | 0.20% | | 2025-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2025-09-30
中国中车 | 1.31 | 9.79 | 0.20% | | 2025-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2025-09-30
中国联通 | 1.75 | 9.63 | 0.19% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 1.67 | 9.11 | 0.18% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 0.22 | 8.89 | 0.18% |
|  |
|
|