| | 2025-10-31官方净值:--涨跌:-- | | 2025-10-21收益分配:10派0.15元 | |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A | | 基金代码 | 022151 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘扬、钱瀚 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 0.45 | 24.80 | 1.40% | | 2025-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-09-30
建设银行 | 1.50 | 12.92 | 0.73% |
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