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| | | 回报率（股票型基金）2025-09-12 | | 一周回报率:-0.64% | 同类排行:678 | 749 | | 一月回报率:-4.62% | 同类排行:789 | 797 | | 一年回报率:38.42% | 同类排行:364 | 535 | | 三年回报率:57.08% | 同类排行:27 | 788 |
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|  | | | 银行ETF华夏(515020)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF华夏 | | 基金代码 | 515020 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 347845319.00 | | 成立日期 | 2019-10-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | 银行ETF华夏(515020)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 152.43 | 7004.37 | 17.37% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 230.77 | 5386.17 | 13.36% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 486.81 | 3694.89 | 9.17% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 370.50 | 2964.00 | 7.35% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 443.42 | 2607.31 | 6.47% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 203.86 | 2434.03 | 6.04% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 163.09 | 2263.68 | 5.62% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 344.76 | 1637.62 | 4.06% | | 2025-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2025-06-30
平安银行 | 134.72 | 1626.07 | 4.03% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 138.11 | 1465.35 | 3.63% |
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