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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.39% | 同类排行:1665 | 2416 |
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|  | | | 华安新恒利A(003805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安新恒利A | | 基金代码 | 003805 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200001263.83 | | 成立日期 | 2016-12-09 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 石雨欣 |
| | | 华安新恒利A(003805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2025-12-31
恒立液压 | 0.30 | 32.97 | 0.28% | | 2025-12-31 | 601888 | 中国中免 | 2025-12-31
中国中免 | 0.30 | 28.37 | 0.24% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 0.10 | 26.74 | 0.23% | | 2025-12-31 | 601881 | 中国银河 | 2025-12-31
中国银河 | 1.46 | 22.95 | 0.20% | | 2025-12-31 | 600098 | 广州发展 | 2025-12-31
广州发展 | 3.00 | 19.62 | 0.17% | | 2025-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-12-31
金山办公 | 0.06 | 18.42 | 0.16% | | 2025-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 2025-12-31
东吴证券 | 2.00 | 18.12 | 0.15% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.50 | 17.24 | 0.15% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 0.59 | 16.94 | 0.14% | | 2025-12-31 | 300680 | 隆盛科技 | 2025-12-31
隆盛科技 | 0.30 | 16.76 | 0.14% |
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