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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-10 | | 一周回报率:4.88% | 同类排行:82 | 1680 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:21.54% | 同类排行:864 | 1730 | | 三年回报率:8.59% | 同类排行:1484 | 2416 |
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|  | | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业A | | 基金代码 | 000523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029873647.59 | | 成立日期 | 2014-02-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 19.34 | 1151.96 | 10.22% | | 2025-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 2025-12-31
科伦药业 | 28.02 | 822.39 | 7.30% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 2.95 | 792.48 | 7.03% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 8.71 | 789.47 | 7.01% | | 2025-12-31 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-12-31
泽璟制药-U | 7.86 | 728.28 | 6.46% | | 2025-12-31 | 688131 | 皓元医药 | 2025-12-31
皓元医药 | 7.53 | 542.42 | 4.81% | | 2025-12-31 | 301080 | 百普赛斯 | 2025-12-31
百普赛斯 | 10.03 | 541.84 | 4.81% | | 2025-12-31 | 688073 | 毕得医药 | 2025-12-31
毕得医药 | 8.80 | 537.12 | 4.77% | | 2025-12-31 | 688331 | 荣昌生物 | 2025-12-31
荣昌生物 | 6.68 | 519.33 | 4.61% | | 2025-12-31 | 688293 | 奥浦迈 | 2025-12-31
奥浦迈 | 9.83 | 481.86 | 4.28% |
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