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易米开鑫价值优选A(015663) 2025-09-04官方净值:1.212元涨跌:-1.01%
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:30.37% | 同类排行:1328 | 2966 | | 三年回报率:21.07% | 同类排行:259 | 2294 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 美的集团 | 11.78% | +0.83% | | 贵州茅台 | 9.96% | +0.70% | | 五粮液 | 6.79% | +1.04% | | 天坛生物 | 5.74% | +0.46% | | 健康元 | 4.80% | +2.43% |
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|  | | | 易米开鑫价值优选A(015663)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易米开鑫价值优选A | | 基金代码 | 015663 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经营的基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 包丽华 |
| | | 易米开鑫价值优选A(015663)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 12.00 | 866.40 | 11.78% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.52 | 732.95 | 9.96% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 4.20 | 499.38 | 6.79% | | 2025-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 2025-06-30
天坛生物 | 22.00 | 422.18 | 5.74% | | 2025-06-30 | 600380 | 健康元 | 2025-06-30
健康元 | 32.00 | 352.96 | 4.80% |
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