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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-27 | | 一周回报率:1.18% | 同类排行:886 | 1678 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:1087 | 1751 | | 一年回报率:21.55% | 同类排行:805 | 1624 | | 三年回报率:14.69% | 同类排行:1134 | 2367 |
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|  | | | 中银兴利稳健回报A(012704)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银兴利稳健回报A | | 基金代码 | 012704 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 388764024.50 | | 成立日期 | 2021-11-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李建、刘腾 |
| | | 中银兴利稳健回报A(012704)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000425 | 徐工机械 | 2025-12-31
徐工机械 | 60.77 | 703.72 | 3.87% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 1.54 | 663.56 | 3.65% | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-12-31
山东黄金 | 12.42 | 480.78 | 2.65% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 9.29 | 469.89 | 2.59% | | 2025-12-31 | 603606 | 东方电缆 | 2025-12-31
东方电缆 | 7.40 | 442.15 | 2.43% | | 2025-12-31 | 000811 | 冰轮环境 | 2025-12-31
冰轮环境 | 22.39 | 414.66 | 2.28% | | 2025-12-31 | 688563 | 航材股份 | 2025-12-31
航材股份 | 6.63 | 387.47 | 2.13% | | 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-12-31
华鲁恒升 | 12.22 | 384.07 | 2.11% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 10.45 | 246.52 | 1.36% |
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